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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AH Fonds commercial | 94 310.00 | | 94 310.00 | 94 310.00 |
AP Constructions | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 672.00 | 343 842.00 | 70 829.00 | 414 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 587.00 | 493 570.00 | 117 016.00 | 610 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 262.00 | | 211 262.00 | 211 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 993.00 | 908 901.00 | 502 092.00 | 1 410 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 701.00 | | 61 701.00 | 61 701.00 |
BN En cours de production de biens | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 039.00 | 19 088.00 | 853 951.00 | 873 039.00 |
BZ Autres créances | 329 397.00 | | 329 397.00 | 329 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 635 991.00 | | 635 991.00 | 635 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 193.00 | 19 088.00 | 2 000 105.00 | 2 019 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 186.00 | 927 989.00 | 2 502 197.00 | 3 430 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 769 636.00 | 622 741.00 | | 769 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 481.00 | 196 895.00 | | 281 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 118.00 | 1 369 636.00 | | 1 601 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 276.00 | 190 509.00 | | 184 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 334.00 | 61 503.00 | | 56 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 170.00 | 287 222.00 | | 490 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 378.00 | 142 729.00 | | 169 378.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 078.00 | 681 964.00 | | 901 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 197.00 | 2 051 601.00 | | 2 502 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 523.00 | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 359.00 | | 175 618.00 | 1 542 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 263.00 | 219 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 984.00 | 1 410 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 721.00 | 1 094 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 050.00 | | 72 356.00 | 1 328 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 936.00 | | 103 262.00 | 117 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 551.00 | 158 097.00 | 254 747.00 | 1 005 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 488.00 | 158 097.00 | 254 747.00 | 1 003 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 376.00 | 5 712.00 | | 13 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 376.00 | 5 712.00 | | 13 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 376.00 | 5 712.00 | | 13 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 170.00 | 490 170.00 | | 490 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 262.00 | | 211 262.00 | 211 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
UX Autres créances clients | 850 164.00 | 850 164.00 | | 850 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VB T. V. A. | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
VC Groupe et associés | 107 189.00 | 107 189.00 | | 107 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 873.00 | 80 965.00 | 96 619.00 | 183 873.00 |
VI Groupe et associés | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 030.00 | | | 92 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 735.00 | 158 735.00 | | 158 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 135.00 | 1 244 200.00 | 218 935.00 | 1 463 135.00 |
VW T.V.A. | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 077.00 | 798 169.00 | 96 619.00 | 901 077.00 |