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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 637.00 | 88 330.00 | 48 308.00 | 136 637.00 |
040 Immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 309.00 | 88 330.00 | 392 979.00 | 481 309.00 |
060 Stock marchandises | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 227.00 | 8 746.00 | 481.00 | 9 227.00 |
072 Créances – Autres | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
084 Disponibilités | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 913.00 | 8 746.00 | 63 167.00 | 71 913.00 |
110 Total général Actif | 553 221.00 | 97 076.00 | 456 146.00 | 553 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 461.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 780.00 | | | 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 314.00 | | | 478 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |