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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 874.00 | 100 553.00 | 70 321.00 | 170 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 564.00 | 100 553.00 | 415 011.00 | 515 564.00 |
060 Stock marchandises | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 227.00 | 8 746.00 | 481.00 | 9 227.00 |
072 Créances – Autres | 64 209.00 | | 64 209.00 | 64 209.00 |
084 Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 809.00 | 8 746.00 | 74 063.00 | 82 809.00 |
110 Total général Actif | 598 373.00 | 109 299.00 | 489 074.00 | 598 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 838.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 309.00 | | | 481 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 206.00 | | | 27 206.00 |