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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 247.00 | 131 590.00 | 40 657.00 | 172 247.00 |
040 Immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 997.00 | 131 590.00 | 385 406.00 | 516 997.00 |
060 Stock marchandises | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
084 Disponibilités | 75 715.00 | | 75 715.00 | 75 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 506.00 | | 93 506.00 | 93 506.00 |
110 Total général Actif | 610 503.00 | 131 590.00 | 478 913.00 | 610 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 867.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 977.00 | | | 516 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 746.00 | | | 8 746.00 |