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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 675.00 | 112 027.00 | 59 648.00 | 171 675.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 385.00 | 112 027.00 | 404 358.00 | 516 385.00 |
060 Stock marchandises | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 227.00 | 8 746.00 | 481.00 | 9 227.00 |
072 Créances – Autres | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
084 Disponibilités | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 768.00 | 8 746.00 | 57 022.00 | 65 768.00 |
110 Total général Actif | 582 152.00 | 120 773.00 | 461 379.00 | 582 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 711.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 164.00 | | | 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 564.00 | | | 515 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 821.00 | | | 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 324.00 | | | 36 324.00 |