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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 247.00 | 121 826.00 | 50 421.00 | 172 247.00 |
040 Immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 977.00 | 121 826.00 | 395 151.00 | 516 977.00 |
060 Stock marchandises | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 227.00 | 8 746.00 | 481.00 | 9 227.00 |
072 Créances – Autres | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
084 Disponibilités | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 650.00 | 8 746.00 | 65 904.00 | 74 650.00 |
110 Total général Actif | 591 627.00 | 130 572.00 | 461 054.00 | 591 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 738.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 572.00 | | | 572.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 385.00 | | | 516 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 592.00 | | | 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 447.00 | | | 33 447.00 |