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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 942 748.00 | 651 807.00 | 290 941.00 | 942 748.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 946 798.00 | 651 807.00 | 294 991.00 | 946 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
060 Stock marchandises | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
072 Créances – Autres | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
084 Disponibilités | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
110 Total général Actif | 974 685.00 | 651 807.00 | 322 878.00 | 974 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 294.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 457.00 | |
172 Autres dettes | | | 196 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17.00 | 354.00 | | 17.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 279.00 | 149 620.00 | | 136 279.00 |
224 Production immobilisée | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 392.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 435.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 297.00 | 194 801.00 | | 176 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76.00 | 644.00 | | -76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 362.00 | 7 151.00 | | 6 362.00 |
242 Autres charges externes. | 61 739.00 | 54 926.00 | | 61 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 1 915.00 | | 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 531.00 | 49 854.00 | | 35 531.00 |
252 Charges sociales | 4 978.00 | 14 865.00 | | 4 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 534.00 | 56 940.00 | | 58 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 384.00 | 186 295.00 | | 167 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 913.00 | 8 506.00 | | 8 913.00 |
290 Produits exceptionnels | | 944.00 | | |
294 Charges financières | 2 619.00 | 1 998.00 | | 2 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 882.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 294.00 | 4 570.00 | | 6 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 85 201.00 | | | 85 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 772.00 | | | 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 856 775.00 | | | 856 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 973.00 | | | 85 973.00 |