| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 214 064.00 | 937 979.00 | 276 085.00 | 1 214 064.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 219 331.00 | 939 195.00 | 280 135.00 | 1 219 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
060 Stock marchandises | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
072 Créances – Autres | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
084 Disponibilités | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 884.00 | | 68 884.00 | 68 884.00 |
110 Total général Actif | 1 288 216.00 | 939 195.00 | 349 020.00 | 1 288 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 563.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 751.00 | | | 205 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
224 Production immobilisée | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
230 Autres produits | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 985.00 | | | 230 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 347.00 | | | -1 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 112 712.00 | | | 112 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
252 Charges sociales | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 305.00 | | | 69 305.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 373.00 | | | 257 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 387.00 | | | -26 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 871.00 | | | -5 871.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 355.00 | | | 36 355.00 |