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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 087 990.00 | 775 855.00 | 312 135.00 | 1 087 990.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 092 768.00 | 776 583.00 | 316 185.00 | 1 092 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
060 Stock marchandises | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
072 Créances – Autres | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
084 Disponibilités | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
110 Total général Actif | 1 131 400.00 | 776 583.00 | 354 817.00 | 1 131 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 751.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 555.00 | |
172 Autres dettes | | | 218 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174.00 | 917.00 | | 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 130.00 | 163 138.00 | | 179 130.00 |
224 Production immobilisée | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | | 78.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 304.00 | 189 133.00 | | 219 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 437.00 | 700.00 | | -5 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 329.00 | 9 051.00 | | 11 329.00 |
242 Autres charges externes. | 72 361.00 | 66 194.00 | | 72 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | 2 187.00 | | 1 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 487.00 | 35 132.00 | | 43 487.00 |
252 Charges sociales | 8 510.00 | 8 357.00 | | 8 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 699.00 | 59 317.00 | | 72 699.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 708.00 | 180 959.00 | | 204 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 596.00 | 8 174.00 | | 14 596.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 558.00 | | |
294 Charges financières | 1 299.00 | 235.00 | | 1 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 547.00 | 229.00 | | 1 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 750.00 | 15 268.00 | | 11 750.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 023 488.00 | | | 1 023 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 279.00 | | | 69 279.00 |