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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 018 710.00 | 706 346.00 | 312 364.00 | 1 018 710.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 022 760.00 | 706 346.00 | 316 414.00 | 1 022 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
060 Stock marchandises | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
110 Total général Actif | 1 041 488.00 | 706 346.00 | 335 142.00 | 1 041 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 268.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 438.00 | |
172 Autres dettes | | | 204 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 917.00 | 17.00 | | 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 138.00 | 136 279.00 | | 163 138.00 |
224 Production immobilisée | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 1.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 133.00 | 176 297.00 | | 189 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 700.00 | -76.00 | | 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 051.00 | 6 362.00 | | 9 051.00 |
242 Autres charges externes. | 66 194.00 | 61 739.00 | | 66 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | 316.00 | | 2 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 132.00 | 35 531.00 | | 35 132.00 |
252 Charges sociales | 8 357.00 | 4 978.00 | | 8 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 317.00 | 58 534.00 | | 59 317.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 959.00 | 167 384.00 | | 180 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 174.00 | 8 913.00 | | 8 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 2 619.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 268.00 | 6 294.00 | | 15 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 598.00 | | | 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 942 748.00 | | | 942 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 740.00 | | | 80 740.00 |