| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 161 287.00 | 894 226.00 | 267 061.00 | 1 161 287.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 166 504.00 | 895 443.00 | 271 061.00 | 1 166 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
060 Stock marchandises | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
072 Créances – Autres | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
084 Disponibilités | 134 717.00 | | 134 717.00 | 134 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 515.00 | | 164 515.00 | 164 515.00 |
110 Total général Actif | 1 331 019.00 | 895 443.00 | 435 576.00 | 1 331 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 760.00 | | | 318 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 484.00 | | | 410 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 592.00 | | | -5 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 140 356.00 | | | 140 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 728.00 | | | 109 728.00 |
252 Charges sociales | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 132.00 | | | 352 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 843.00 | | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 40 002.00 | | | 40 002.00 |