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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 518.00 | 19 462.00 | 42 055.00 | 61 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 772.00 | 22 717.00 | 42 055.00 | 64 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 010.00 | | 475 010.00 | 475 010.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 003.00 | | 528 003.00 | 528 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 775.00 | 22 717.00 | 570 058.00 | 592 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 798.00 | 103 768.00 | | 66 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 138.00 | 43 030.00 | | 99 138.00 |
DL TOTAL (I) | 174 737.00 | 155 598.00 | | 174 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 905.00 | 39 288.00 | | 27 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709.00 | 2 538.00 | | 3 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980.00 | 739.00 | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 656.00 | 101 007.00 | | 121 656.00 |
EA Autres dettes | 80 569.00 | 12 576.00 | | 80 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 636.00 | | | 66 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 321.00 | 224 151.00 | | 395 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 058.00 | 379 750.00 | | 570 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 348 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 413.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 733.00 | 4 853.00 | | 3 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 733.00 | 4 853.00 | | 3 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 560.00 | | 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | 560.00 | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 629.00 | 4 293.00 | | 1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 582.00 | 7 589.00 | | 34 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 648.00 | 888 920.00 | | 1 353 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 509.00 | 845 889.00 | | 1 254 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 138.00 | 43 031.00 | | 99 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 664.00 | | 4 799.00 | 67 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 690.00 | 64 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 690.00 | 62 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 624.00 | | 4 799.00 | 65 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 742.00 | 9 666.00 | 7 690.00 | 20 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 702.00 | 9 666.00 | 7 690.00 | 18 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 864.00 | 93 864.00 | | 93 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
UX Autres créances clients | 475 010.00 | | | 475 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 906.00 | 11 246.00 | 16 659.00 | 27 906.00 |
VI Groupe et associés | 83 709.00 | 83 709.00 | | 83 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 468.00 | 521 468.00 | 80.00 | 521 468.00 |
VW T.V.A. | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 322.00 | 378 662.00 | 16 659.00 | 395 322.00 |