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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 854.00 | 8 611.00 | 242.00 | 8 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192.00 | 2 095.00 | 97.00 | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 234.00 | 50 484.00 | 13 750.00 | 64 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 281.00 | 61 191.00 | 14 089.00 | 75 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 496.00 | | 286 496.00 | 286 496.00 |
BZ Autres créances | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CF Disponibilités | 277 499.00 | | 277 499.00 | 277 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 082.00 | | 586 082.00 | 586 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 363.00 | 61 191.00 | 600 171.00 | 661 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 896.00 | 158 545.00 | | 160 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 538.00 | 2 350.00 | | 103 538.00 |
DL TOTAL (I) | 273 235.00 | 169 696.00 | | 273 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 641.00 | 161 681.00 | | 81 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 970.00 | 9 233.00 | | 9 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 875.00 | 105 366.00 | | 58 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 238.00 | 115 894.00 | | 152 238.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 89.00 | | 2 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 472.00 | 3.00 | | 21 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 936.00 | 392 302.00 | | 326 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 171.00 | 561 998.00 | | 600 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 641.00 | | | 81 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 292 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 292 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 882.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 882.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -882.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 009.00 | 1 133 761.00 | | 1 294 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 470.00 | 1 131 411.00 | | 1 190 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 539.00 | 2 351.00 | | 103 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 318.00 | | 178.00 | 75 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 75 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 66 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 464.00 | | 178.00 | 66 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 053.00 | 7 326.00 | 187.00 | 54 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | 1 647.00 | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 088.00 | 5 679.00 | 187.00 | 47 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
UX Autres créances clients | 286 497.00 | 286 497.00 | | 286 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 793.00 | 298 793.00 | | 298 793.00 |
VW T.V.A. | 70 057.00 | 70 057.00 | | 70 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 937.00 | 326 937.00 | | 326 937.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |