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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 942.00 | 3 272.00 | 4 669.00 | 7 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192.00 | 1 508.00 | 684.00 | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 773.00 | 33 269.00 | 30 503.00 | 63 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 428.00 | 38 051.00 | 36 377.00 | 74 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 460.00 | | 490 460.00 | 490 460.00 |
BZ Autres créances | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
CF Disponibilités | 101 262.00 | | 101 262.00 | 101 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 288.00 | | 650 288.00 | 650 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 716.00 | 38 051.00 | 686 665.00 | 724 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 214.00 | 165 937.00 | | 166 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 936.00 | 112 277.00 | | 119 936.00 |
DL TOTAL (I) | 294 951.00 | 287 014.00 | | 294 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 806.00 | 17 314.00 | | 8 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 418.00 | 64 066.00 | | 45 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 896.00 | 9 233.00 | | 10 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 223.00 | 240 305.00 | | 123 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 118.00 | 111 832.00 | | 107 118.00 |
EA Autres dettes | 96 250.00 | 1 421.00 | | 96 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 714.00 | 471 550.00 | | 391 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 665.00 | 758 564.00 | | 686 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 714.00 | 463 106.00 | | 391 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 562 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 562 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 753.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 1 284.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | 1 663.00 | | 2 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | 1 663.00 | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 376.00 | -379.00 | | -2 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 966.00 | 40 185.00 | | 39 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 509.00 | 1 382 530.00 | | 1 564 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 573.00 | 1 270 253.00 | | 1 444 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 936.00 | 112 277.00 | | 119 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 052.00 | | 8 587.00 | 66 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 74 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 65 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | 5 902.00 | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 012.00 | | 2 165.00 | 64 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 508.00 | 7 753.00 | 210.00 | 30 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 1 233.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 468.00 | 6 520.00 | 210.00 | 28 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 224.00 | 123 224.00 | | 123 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 490 461.00 | 490 461.00 | | 490 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VI Groupe et associés | 141 176.00 | 141 176.00 | | 141 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 359.00 | 543 839.00 | 520.00 | 544 359.00 |
VW T.V.A. | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 714.00 | 391 714.00 | | 391 714.00 |