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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 854.00 | 5 033.00 | 3 820.00 | 8 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192.00 | 1 704.00 | 488.00 | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 950.00 | 39 555.00 | 24 395.00 | 63 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 997.00 | 46 292.00 | 28 704.00 | 74 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 958.00 | | 602 958.00 | 602 958.00 |
BZ Autres créances | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
CF Disponibilités | 100 837.00 | | 100 837.00 | 100 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 994.00 | | 762 994.00 | 762 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 992.00 | 46 292.00 | 791 699.00 | 837 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 151.00 | 166 214.00 | | 286 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 394.00 | 119 936.00 | | 72 394.00 |
DL TOTAL (I) | 367 345.00 | 294 951.00 | | 367 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 8 806.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 519.00 | 45 418.00 | | 100 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 618.00 | 10 896.00 | | 12 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 606.00 | 123 223.00 | | 201 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 857.00 | 107 118.00 | | 108 857.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 96 250.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 353.00 | 391 714.00 | | 424 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 699.00 | 686 665.00 | | 791 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 353.00 | 391 714.00 | | 424 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 854 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 854 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 242.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 353.00 | 208.00 | | 4 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 353.00 | 208.00 | | 4 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 128.00 | 2 584.00 | | 4 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 648.00 | 2 584.00 | | 4 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -2 375.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 225.00 | 39 966.00 | | 16 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 253.00 | 1 564 508.00 | | 1 864 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 859.00 | 1 444 572.00 | | 1 791 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 394.00 | 119 936.00 | | 72 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 428.00 | | 1 089.00 | 74 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 74 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 942.00 | | 912.00 | 7 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 966.00 | | 177.00 | 65 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 051.00 | 8 242.00 | | 38 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 1 760.00 | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 778.00 | 6 481.00 | | 34 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 607.00 | 201 607.00 | | 201 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
UX Autres créances clients | 602 958.00 | 602 958.00 | | 602 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 100 519.00 | 100 519.00 | | 100 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 822.00 | 657 822.00 | | 657 822.00 |
VW T.V.A. | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 354.00 | 424 354.00 | | 424 354.00 |