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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 854.00 | 6 964.00 | 1 889.00 | 8 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192.00 | 1 900.00 | 292.00 | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 271.00 | 45 187.00 | 19 083.00 | 64 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 318.00 | 54 052.00 | 21 265.00 | 75 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 714.00 | | 272 714.00 | 272 714.00 |
BZ Autres créances | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
CF Disponibilités | 214 254.00 | | 214 254.00 | 214 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 732.00 | | 540 732.00 | 540 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 051.00 | 54 052.00 | 561 998.00 | 616 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 545.00 | 286 151.00 | | 158 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350.00 | 72 394.00 | | 2 350.00 |
DL TOTAL (I) | 169 696.00 | 367 345.00 | | 169 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 416.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 681.00 | 100 519.00 | | 161 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 233.00 | 12 618.00 | | 9 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 366.00 | 201 606.00 | | 105 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 894.00 | 108 857.00 | | 115 894.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 334.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 302.00 | 424 353.00 | | 392 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 998.00 | 791 699.00 | | 561 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 424 353.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 122 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 122 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 760.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 4 128.00 | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 4 648.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -295.00 | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 761.00 | 1 864 253.00 | | 1 133 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 411.00 | 1 791 859.00 | | 1 131 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 351.00 | 72 394.00 | | 2 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 998.00 | | 321.00 | 74 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 144.00 | | 321.00 | 66 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 293.00 | 7 760.00 | | 46 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | 1 932.00 | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 260.00 | 5 828.00 | | 41 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 366.00 | 105 366.00 | | 105 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
UX Autres créances clients | 272 715.00 | 272 715.00 | | 272 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 161 681.00 | 161 681.00 | | 161 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 033.00 | 315 033.00 | | 315 033.00 |
VW T.V.A. | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 302.00 | 392 302.00 | | 392 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |