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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 583.00 | 5 655.00 | 1 928.00 | 7 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 749.00 | 28 376.00 | 24 374.00 | 52 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 761.00 | 77 030.00 | 148 731.00 | 225 761.00 |
BT Marchandises | 702 813.00 | | 702 813.00 | 702 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 603.00 | | 177 603.00 | 177 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 709.00 | | 1 273 709.00 | 1 273 709.00 |
BZ Autres créances | 396 571.00 | | 396 571.00 | 396 571.00 |
CF Disponibilités | 158 337.00 | | 158 337.00 | 158 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 852.00 | | 2 718 852.00 | 2 718 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 758.00 | 77 030.00 | 2 867 728.00 | 2 944 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
CU Autres participations | 160 331.00 | 43 000.00 | 117 331.00 | 160 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 391.00 | 386 678.00 | | 401 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 290.00 | 34 929.00 | | 197 290.00 |
DL TOTAL (I) | 637 339.00 | 460 265.00 | | 637 339.00 |
DP Provisions pour risques | 20 145.00 | 856.00 | | 20 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 575.00 | 856.00 | | 24 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870 000.00 | 154 683.00 | | 870 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 257.00 | 780 228.00 | | 1 076 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 202.00 | 332 471.00 | | 200 202.00 |
EA Autres dettes | 53 269.00 | 21 122.00 | | 53 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 480.00 | 88 335.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 505.00 | 1 377 684.00 | | 2 202 505.00 |
ED (V) | 3 309.00 | 942.00 | | 3 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 728.00 | 1 839 747.00 | | 2 867 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 505.00 | 1 377 684.00 | | 2 202 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 845.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 510 191.00 | 9 580.00 | 3 519 771.00 | 3 510 191.00 |
FG Production vendue services | 292 549.00 | 139 430.00 | 431 979.00 | 292 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 740.00 | 149 010.00 | 3 951 750.00 | 3 802 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 487.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 678 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -639 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 487.00 | 12 905.00 | | 15 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 28 400.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -28 400.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 735.00 | -128 695.00 | | -100 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 969.00 | 4 078 174.00 | | 4 040 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 679.00 | 4 043 245.00 | | 3 843 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 290.00 | 34 929.00 | | 197 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 525.00 | 15 518.00 | | 11 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 851.00 | | 17 293.00 | 210 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 383.00 | 225 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 383.00 | 52 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 321.00 | | 2 261.00 | 5 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 561.00 | | 14 571.00 | 40 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 969.00 | | 460.00 | 164 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 854.00 | 13 560.00 | 2 383.00 | 22 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 2 873.00 | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 073.00 | 10 686.00 | 2 383.00 | 20 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 856.00 | 24 575.00 | 856.00 | 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856.00 | 24 575.00 | 856.00 | 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 257.00 | 1 076 257.00 | | 1 076 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 016.00 | 89 016.00 | | 89 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 689.00 | 84 689.00 | | 84 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 098.00 | 3 880.00 | | 5 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 709.00 | | | 1 273 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 234 946.00 | | | 234 946.00 |
VC Groupe et associés | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 718.00 | | | 103 718.00 |
VP Divers | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 198.00 | 1 680 215.00 | 4 983.00 | 1 685 198.00 |
VW T.V.A. | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 505.00 | 1 332 505.00 | | 1 332 505.00 |