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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 2 968.00 | 92.00 | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 516.00 | 25 984.00 | 10 532.00 | 36 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 753.00 | 91 622.00 | 208 131.00 | 299 753.00 |
BT Marchandises | 80 292.00 | 36 361.00 | 43 932.00 | 80 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 683.00 | 1 000.00 | 646 683.00 | 647 683.00 |
BZ Autres créances | 110 159.00 | | 110 159.00 | 110 159.00 |
CF Disponibilités | 816 435.00 | | 816 435.00 | 816 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 305.00 | 37 361.00 | 1 617 945.00 | 1 655 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 058.00 | 128 983.00 | 1 836 075.00 | 1 965 058.00 |
CU Autres participations | 258 618.00 | 62 670.00 | 195 948.00 | 258 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 155 164.00 | 960 289.00 | | 1 155 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 483.00 | 244 874.00 | | 107 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 305.00 | 1 243 822.00 | | 1 301 305.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 33 214.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 33 214.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 464.00 | 253 991.00 | | 320 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 426.00 | 92 183.00 | | 51 426.00 |
EA Autres dettes | 119 409.00 | 67 338.00 | | 119 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 155.00 | 413 512.00 | | 494 155.00 |
ED (V) | 616.00 | 218.00 | | 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 075.00 | 1 690 766.00 | | 1 836 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 155.00 | 413 512.00 | | 494 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 315.00 | | 587 315.00 | 587 315.00 |
FG Production vendue services | 27 500.00 | 123 096.00 | 150 596.00 | 27 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 815.00 | 123 096.00 | 737 911.00 | 614 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 764.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 681.00 | 74 375.00 | | 63 681.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -81.00 | 1 204.00 | | -81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -81.00 | 16 996.00 | | -81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | 11 304.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 900.00 | -83 956.00 | | -10 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 456.00 | 1 296 302.00 | | 857 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 973.00 | 1 051 428.00 | | 749 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 483.00 | 244 874.00 | | 107 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 280.00 | 24 369.00 | | 21 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 552.00 | | 28.00 | 308 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 260 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 828.00 | 299 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 827.00 | 36 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 149.00 | | 28.00 | 261 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 308.00 | 6 471.00 | 7 827.00 | 30 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 356.00 | 612.00 | | 2 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 952.00 | 5 859.00 | 7 827.00 | 27 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 214.00 | 9 999.00 | 3 214.00 | 33 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 597.00 | 26 764.00 | | 9 597.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 267.00 | 26 764.00 | | 73 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 481.00 | 36 763.00 | 3 214.00 | 106 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 764.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | 3 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 464.00 | 320 464.00 | | 320 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 409.00 | 119 409.00 | | 119 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 647 683.00 | 647 683.00 | | 647 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VB T. V. A. | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VP Divers | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 137.00 | 758 578.00 | 1 559.00 | 760 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 155.00 | 494 155.00 | | 494 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |