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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 2 356.00 | 704.00 | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 344.00 | 27 952.00 | 16 392.00 | 44 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 552.00 | 92 978.00 | 215 575.00 | 308 552.00 |
BT Marchandises | 82 939.00 | 9 597.00 | 73 342.00 | 82 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 645.00 | 1 000.00 | 184 645.00 | 185 645.00 |
BZ Autres créances | 291 787.00 | | 291 787.00 | 291 787.00 |
CF Disponibilités | 920 010.00 | | 920 010.00 | 920 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 574.00 | 10 597.00 | 1 471 977.00 | 1 482 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 340.00 | 103 574.00 | 1 690 766.00 | 1 794 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 947.00 | | | 947.00 |
CU Autres participations | 258 618.00 | 62 670.00 | 195 948.00 | 258 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 960 289.00 | 573 681.00 | | 960 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 874.00 | 486 609.00 | | 244 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 822.00 | 1 098 948.00 | | 1 243 822.00 |
DP Provisions pour risques | 33 214.00 | 37 404.00 | | 33 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 214.00 | 37 404.00 | | 33 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 991.00 | 432 421.00 | | 253 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 183.00 | 484 170.00 | | 92 183.00 |
EA Autres dettes | 67 338.00 | 73 704.00 | | 67 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 512.00 | 991 839.00 | | 413 512.00 |
ED (V) | 218.00 | 14 950.00 | | 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 766.00 | 2 143 141.00 | | 1 690 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 512.00 | 991 839.00 | | 413 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 736.00 | 66 300.00 | 838 036.00 | 771 736.00 |
FG Production vendue services | 77 115.00 | 148 755.00 | 225 870.00 | 77 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 851.00 | 215 055.00 | 1 063 906.00 | 848 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 375.00 | 29 101.00 | | 74 375.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 50 000.00 | 33 333.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 300.00 | 4 430.00 | | 28 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 1 979.00 | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 791.00 | 4 175.00 | | 15 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 996.00 | 6 154.00 | | 16 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 304.00 | -1 724.00 | | 11 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 956.00 | 71 742.00 | | -83 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 302.00 | 4 180 592.00 | | 1 296 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 428.00 | 3 693 983.00 | | 1 051 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 874.00 | 486 609.00 | | 244 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 369.00 | 31 559.00 | | 24 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 389.00 | | 31 027.00 | 305 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 261 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 864.00 | 308 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 784.00 | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 279.00 | 44 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 716.00 | | 12 907.00 | 42 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 829.00 | | 18 120.00 | 252 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 643.00 | 6 736.00 | 12 071.00 | 35 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 909.00 | 1 231.00 | 6 784.00 | 7 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 734.00 | 5 505.00 | 5 288.00 | 27 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 404.00 | 3 214.00 | 7 404.00 | 37 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 597.00 | | |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 536.00 | 9 797.00 | 37 066.00 | 100 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 940.00 | 13 011.00 | 44 470.00 | 137 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 797.00 | 19 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 214.00 | 24 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 991.00 | 253 991.00 | | 253 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 338.00 | 67 338.00 | | 67 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 185 645.00 | 185 645.00 | | 185 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VB T. V. A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 374.00 | 160 374.00 | | 160 374.00 |
VP Divers | 6 264.00 | 5 317.00 | 947.00 | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 461.00 | 104 461.00 | | 104 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 156.00 | 478 678.00 | 3 478.00 | 482 156.00 |
VW T.V.A. | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 512.00 | 413 512.00 | | 413 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |