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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 844.00 | 7 909.00 | 1 936.00 | 9 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 716.00 | 27 734.00 | 14 981.00 | 42 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 389.00 | 115 879.00 | 189 510.00 | 305 389.00 |
BT Marchandises | 174 642.00 | | 174 642.00 | 174 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 820.00 | 800.00 | 600 020.00 | 600 820.00 |
BZ Autres créances | 578 229.00 | 19 500.00 | 558 729.00 | 578 229.00 |
CF Disponibilités | 507 639.00 | | 507 639.00 | 507 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 142.00 | | 97 142.00 | 97 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 526.00 | 20 300.00 | 1 946 226.00 | 1 966 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 320.00 | 136 179.00 | 2 143 141.00 | 2 279 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
CU Autres participations | 250 331.00 | 80 236.00 | 170 095.00 | 250 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 681.00 | 401 391.00 | | 573 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 609.00 | 197 290.00 | | 486 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 948.00 | 637 339.00 | | 1 098 948.00 |
DP Provisions pour risques | 37 404.00 | 20 145.00 | | 37 404.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 37 404.00 | 24 575.00 | | 37 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 296.00 | | 1 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 870 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 421.00 | 1 076 257.00 | | 432 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 170.00 | 200 202.00 | | 484 170.00 |
EA Autres dettes | 73 704.00 | 53 269.00 | | 73 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 839.00 | 2 202 505.00 | | 991 839.00 |
ED (V) | 14 950.00 | 3 309.00 | | 14 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 141.00 | 2 867 728.00 | | 2 143 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 839.00 | 2 202 505.00 | | 991 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 228 143.00 | 1 512 618.00 | 3 740 761.00 | 2 228 143.00 |
FG Production vendue services | 139 364.00 | 155 047.00 | 294 411.00 | 139 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 507.00 | 1 667 665.00 | 4 035 172.00 | 2 367 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 086 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 528 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 35 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 101.00 | 15 487.00 | | 29 101.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | 309.00 | | 1 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 154.00 | 309.00 | | 6 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | -309.00 | | -1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 742.00 | -100 735.00 | | 71 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 592.00 | 4 040 969.00 | | 4 180 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 983.00 | 3 843 679.00 | | 3 693 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 609.00 | 197 290.00 | | 486 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 559.00 | 11 525.00 | | 31 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 761.00 | | 98 193.00 | 225 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 880.00 | 252 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 565.00 | 305 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 685.00 | 42 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 583.00 | | 2 261.00 | 7 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 749.00 | | 4 652.00 | 52 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 429.00 | | 91 280.00 | 165 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 030.00 | 12 123.00 | 10 511.00 | 34 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | 2 254.00 | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 376.00 | 9 869.00 | 10 511.00 | 28 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 575.00 | 17 404.00 | 4 575.00 | 24 575.00 |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 000.00 | 57 536.00 | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 575.00 | 74 940.00 | 4 575.00 | 67 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 44 640.00 | 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 421.00 | 432 421.00 | | 432 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 898.00 | 154 898.00 | | 154 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 497.00 | 108 497.00 | | 108 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 354.00 | 179 354.00 | | 179 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 600 820.00 | | | 600 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VB T. V. A. | 136 079.00 | | | 136 079.00 |
VC Groupe et associés | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 775.00 | | | 112 775.00 |
VP Divers | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 905.00 | | | 278 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 142.00 | | | 97 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 689.00 | 1 272 907.00 | 5 782.00 | 1 278 689.00 |
VW T.V.A. | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 839.00 | 991 839.00 | | 991 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |