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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 985.00 | 29 683.00 | 66 302.00 | 95 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 259.00 | 75 713.00 | 299 546.00 | 375 259.00 |
BT Marchandises | 80 283.00 | 36 361.00 | 43 923.00 | 80 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 063.00 | 1 000.00 | 218 063.00 | 219 063.00 |
BZ Autres créances | 187 408.00 | | 187 408.00 | 187 408.00 |
CF Disponibilités | 931 067.00 | | 931 067.00 | 931 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 417 822.00 | 37 361.00 | 1 380 461.00 | 1 417 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 081.00 | 113 074.00 | 1 680 007.00 | 1 793 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
CU Autres participations | 261 118.00 | 42 970.00 | 218 148.00 | 261 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 212 647.00 | 1 155 164.00 | | 1 212 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 237.00 | 107 483.00 | | 176 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 541.00 | 1 301 305.00 | | 1 427 541.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 422.00 | 320 464.00 | | 65 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 705.00 | 51 426.00 | | 89 705.00 |
EA Autres dettes | 67 338.00 | 119 409.00 | | 67 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 465.00 | 494 155.00 | | 222 465.00 |
ED (V) | | 616.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 007.00 | 1 836 075.00 | | 1 680 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 465.00 | 494 155.00 | | 222 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 022.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FG Production vendue services | 38 626.00 | 185 621.00 | 224 247.00 | 38 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 626.00 | 185 621.00 | 432 247.00 | 246 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 636.00 | 63 681.00 | | 52 636.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 061.00 | -81.00 | | 8 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 629.00 | 81.00 | | 13 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 766.00 | -10 900.00 | | 48 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 539.00 | 857 456.00 | | 602 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 302.00 | 749 973.00 | | 426 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 237.00 | 107 483.00 | | 176 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 672.00 | 21 280.00 | | 12 672.00 |