| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 189.00 | 25.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 520.00 | 41 835.00 | 23 684.00 | 65 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 161.00 | 149 625.00 | 51 536.00 | 201 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 446.00 | 191 650.00 | 368 795.00 | 560 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BZ Autres créances | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 145 011.00 | | 145 011.00 | 145 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 053.00 | | 294 053.00 | 294 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 499.00 | 191 650.00 | 662 848.00 | 854 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 129 019.00 | | | 129 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 441.00 | | | 82 441.00 |
DL TOTAL (I) | 486 460.00 | | | 486 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 387.00 | | | 176 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 848.00 | | | 662 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 595.00 | | | 156 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 757.00 | | | 550 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 082.00 | | | 259 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 327.00 | 22 504.00 | 181.00 | 169 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 327.00 | 22 315.00 | 181.00 | 169 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 094.00 | 26 302.00 | 19 792.00 | 46 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 132.00 | 26 382.00 | 3 750.00 | 30 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 388.00 | 156 596.00 | 19 792.00 | 176 388.00 |