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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 602.00 | 50 461.00 | 21 141.00 | 71 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 438.00 | 161 164.00 | 55 273.00 | 216 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 304.00 | 211 841.00 | 374 463.00 | 586 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 609.00 | | 97 609.00 | 97 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BZ Autres créances | 62 166.00 | | 62 166.00 | 62 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 112 444.00 | | 112 444.00 | 112 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 172.00 | | 318 172.00 | 318 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 476.00 | 211 841.00 | 692 635.00 | 904 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 185 760.00 | | | 185 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
DL TOTAL (I) | 531 131.00 | | | 531 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 020.00 | | | 104 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 503.00 | | | 161 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 635.00 | | | 692 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 316.00 | | | 159 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 446.00 | | | 560 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 682.00 | | | 266 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 651.00 | 21 636.00 | 1 445.00 | 191 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 26.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 461.00 | 21 610.00 | 1 445.00 | 191 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 615.00 | | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 609.00 | 23 422.00 | 2 187.00 | 25 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
VP Divers | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 021.00 | 104 021.00 | | 104 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 868.00 | 68 118.00 | 3 750.00 | 71 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 504.00 | 159 317.00 | 2 187.00 | 161 504.00 |