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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 516.00 | 419.00 | 935.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 679.00 | 66 878.00 | 7 801.00 | 74 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 458.00 | 197 034.00 | 109 424.00 | 306 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 210.00 | 264 428.00 | 415 782.00 | 680 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 008.00 | | 103 008.00 | 103 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 229.00 | 2 038.00 | 14 191.00 | 16 229.00 |
BZ Autres créances | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 181 351.00 | | 181 351.00 | 181 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 474.00 | 2 038.00 | 387 436.00 | 389 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 684.00 | 266 466.00 | 803 218.00 | 1 069 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 261 568.00 | 230 532.00 | | 261 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 729.00 | 56 837.00 | | 99 729.00 |
DL TOTAL (I) | 636 297.00 | 562 368.00 | | 636 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 965.00 | 58 534.00 | | 49 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875.00 | 7 943.00 | | 2 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 534.00 | 31 770.00 | | 19 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 430.00 | 69 995.00 | | 93 430.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 921.00 | 168 242.00 | | 166 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 218.00 | 730 611.00 | | 803 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 438.00 | | | 123 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 988.00 | 25 440.00 | | 238 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 240.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 712.00 | 25 200.00 | | 238 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 965.00 | 6 482.00 | 33 574.00 | 49 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 430.00 | 93 430.00 | | 93 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 691.00 | 61 851.00 | 3 840.00 | 65 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 921.00 | 123 438.00 | 33 574.00 | 166 921.00 |