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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 675.00 | 73 190.00 | 5 485.00 | 78 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 399.00 | 237 483.00 | 121 916.00 | 359 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 448.00 | 311 608.00 | 428 840.00 | 740 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 727.00 | | 99 727.00 | 99 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 72 877.00 | | 72 877.00 | 72 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
CF Disponibilités | 202 087.00 | | 202 087.00 | 202 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 323.00 | | 429 323.00 | 429 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 771.00 | 311 608.00 | 858 163.00 | 1 169 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 139 710.00 | 135 497.00 | | 139 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 450.00 | 69 213.00 | | 37 450.00 |
DL TOTAL (I) | 672 160.00 | 679 710.00 | | 672 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 640.00 | 71 057.00 | | 58 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | 5 704.00 | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 218.00 | 20 852.00 | | 38 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 142.00 | 45 267.00 | | 84 142.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 755.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 004.00 | 144 634.00 | | 186 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 163.00 | 824 344.00 | | 858 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 944.00 | 86 543.00 | | 139 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 258.00 | 27 350.00 | | 284 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 179.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 502.00 | 27 171.00 | | 283 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 640.00 | 12 580.00 | 46 059.00 | 58 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 428.00 | 77 588.00 | 3 840.00 | 81 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 004.00 | 139 944.00 | 46 059.00 | 186 004.00 |