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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 756.00 | 179.00 | 935.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 713.00 | 70 498.00 | 5 216.00 | 75 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 321.00 | 213 004.00 | 122 317.00 | 335 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 109.00 | 284 258.00 | 425 851.00 | 710 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 821.00 | | 88 821.00 | 88 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 158.00 | 2 038.00 | 12 120.00 | 14 158.00 |
BZ Autres créances | 60 374.00 | | 60 374.00 | 60 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 194 391.00 | | 194 391.00 | 194 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 532.00 | 2 038.00 | 398 494.00 | 400 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 640.00 | 286 296.00 | 824 344.00 | 1 110 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 250 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 135 497.00 | 261 568.00 | | 135 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 213.00 | 99 729.00 | | 69 213.00 |
DL TOTAL (I) | 679 710.00 | 636 297.00 | | 679 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 057.00 | 49 965.00 | | 71 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 704.00 | 2 875.00 | | 5 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 852.00 | 19 534.00 | | 20 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 267.00 | 93 430.00 | | 45 267.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 1 117.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 634.00 | 166 921.00 | | 144 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 344.00 | 803 218.00 | | 824 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 543.00 | 123 438.00 | | 86 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 428.00 | 23 851.00 | 4 021.00 | 264 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 240.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 912.00 | 23 611.00 | 4 021.00 | 263 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 057.00 | 12 966.00 | 58 091.00 | 71 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 819.00 | 76 819.00 | | 76 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 659.00 | 76 819.00 | 3 840.00 | 80 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 634.00 | 86 543.00 | 58 091.00 | 144 634.00 |