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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 386.00 | 5 722.00 | 8 664.00 | 14 386.00 |
AH Fonds commercial | 684 669.00 | | 684 669.00 | 684 669.00 |
AP Constructions | 744 367.00 | 294 469.00 | 449 897.00 | 744 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 251.00 | 740 930.00 | 510 320.00 | 1 251 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 019.00 | 1 062 117.00 | 1 673 901.00 | 2 736 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
CF Disponibilités | 341 981.00 | | 341 981.00 | 341 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 798.00 | | 527 798.00 | 527 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 817.00 | 1 062 117.00 | 2 201 700.00 | 3 263 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 20 500.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 561 540.00 | 517 885.00 | | 561 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 874.00 | 45 155.00 | | 89 874.00 |
DL TOTAL (I) | 933 415.00 | 843 540.00 | | 933 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 373.00 | 5 320.00 | | 5 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 040.00 | 136 792.00 | | 153 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 235.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 284.00 | 1 470 683.00 | | 1 268 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 700.00 | 2 314 224.00 | | 2 201 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 113.00 | | | 2 738 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 094.00 | 2 736 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 094.00 | 2 016 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 056.00 | | | 699 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 708.00 | | | 2 018 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 839.00 | 176 372.00 | 2 094.00 | 887 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 117.00 | 176 372.00 | 2 094.00 | 882 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 040.00 | 153 040.00 | | 153 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 832.00 | 101 832.00 | | 101 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 612.00 | 147 612.00 | | 147 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
UX Autres créances clients | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
VB T. V. A. | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 356.00 | 160 019.00 | 526 963.00 | 810 356.00 |
VI Groupe et associés | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 466.00 | | | 211 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 148.00 | 120 798.00 | 20 350.00 | 141 148.00 |
VW T.V.A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 910.00 | 612 574.00 | 526 963.00 | 1 262 910.00 |