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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 182.00 | 6 291.00 | 11 890.00 | 18 182.00 |
AH Fonds commercial | 684 670.00 | | 684 670.00 | 684 670.00 |
AP Constructions | 839 253.00 | 585 152.00 | 254 102.00 | 839 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 345.00 | 1 216 438.00 | 189 907.00 | 1 406 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 934.00 | 17 586.00 | 12 348.00 | 29 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 120.00 | 1 825 467.00 | 1 179 654.00 | 3 005 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BZ Autres créances | 653 848.00 | | 653 848.00 | 653 848.00 |
CF Disponibilités | 355 254.00 | | 355 254.00 | 355 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 228.00 | | 1 097 228.00 | 1 097 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 348.00 | 1 825 467.00 | 2 276 882.00 | 4 102 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 085.00 | 998 292.00 | | 1 107 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 267.00 | 108 793.00 | | 327 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 352.00 | 1 389 085.00 | | 1 716 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 890.00 | 227 075.00 | | 41 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 448.00 | 153 776.00 | | 141 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 844.00 | 279 280.00 | | 305 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | 4 781.00 | 4 293.00 | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 530.00 | 664 424.00 | | 560 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 882.00 | 2 092 509.00 | | 2 276 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 255.00 | | | 547 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 095.00 | | 744 095.00 | 744 095.00 |
FD Production vendue biens | 3 001 893.00 | | 3 001 893.00 | 3 001 893.00 |
FG Production vendue services | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 314.00 | | 3 753 314.00 | 3 753 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 923.00 | | | 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 560.00 | 1 000.00 | | 9 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 560.00 | 1 000.00 | | 48 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 880.00 | 2 460.00 | | 19 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 443.00 | 41 460.00 | | 20 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 116.00 | -40 460.00 | | 28 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 555.00 | 37 528.00 | | 102 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 601.00 | 3 427 825.00 | | 3 892 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 335.00 | 3 319 031.00 | | 3 565 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 267.00 | 108 793.00 | | 327 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 052.00 | 8 135.00 | | 4 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 403.00 | | 57 717.00 | 2 947 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 005 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 282 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 056.00 | | 3 796.00 | 699 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 098.00 | | 53 906.00 | 2 228 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | 15.00 | 20 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 775.00 | 174 691.00 | 1 825 467.00 | 1 650 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | 569.00 | 6 291.00 | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 053.00 | 174 122.00 | 1 819 175.00 | 1 645 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 448.00 | 141 448.00 | | 141 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 835.00 | 165 835.00 | | 165 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 824.00 | 135 824.00 | | 135 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 819.00 | 7 701.00 | 10 117.00 | 17 819.00 |
VI Groupe et associés | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 373.00 | 547 255.00 | 10 117.00 | 557 373.00 |