| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 386.00 | 5 722.00 | 8 664.00 | 14 386.00 |
AH Fonds commercial | 684 670.00 | | 684 670.00 | 684 670.00 |
AP Constructions | 829 056.00 | 530 004.00 | 299 052.00 | 829 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 642.00 | 1 100 040.00 | 282 602.00 | 1 382 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 399.00 | 15 009.00 | 1 390.00 | 16 399.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 403.00 | 1 650 775.00 | 1 296 628.00 | 2 947 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 754.00 | | 57 754.00 | 57 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
BZ Autres créances | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
CF Disponibilités | 686 655.00 | | 686 655.00 | 686 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 881.00 | | 795 881.00 | 795 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 284.00 | 1 650 775.00 | 2 092 509.00 | 3 743 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 998 292.00 | 810 773.00 | | 998 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 793.00 | 207 519.00 | | 108 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 085.00 | 1 300 292.00 | | 1 389 085.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 075.00 | 415 177.00 | | 227 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 776.00 | 159 679.00 | | 153 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 280.00 | 316 045.00 | | 279 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 200.00 | | |
EA Autres dettes | 4 293.00 | 2 231.00 | | 4 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 424.00 | 925 436.00 | | 664 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 509.00 | 2 225 728.00 | | 2 092 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 341 710.00 | | 3 341 710.00 | 3 341 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 710.00 | | 3 341 710.00 | 3 341 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 460.00 | 1 000.00 | | 41 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 460.00 | -1 000.00 | | -40 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 528.00 | 60 874.00 | | 37 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 825.00 | 3 595 352.00 | | 3 427 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 031.00 | 3 387 833.00 | | 3 319 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 793.00 | 207 519.00 | | 108 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 270.00 | | 35 288.00 | 2 941 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 947 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 2 228 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 056.00 | | | 699 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 865.00 | | 35 288.00 | 2 221 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 643.00 | 188 572.00 | 22 440.00 | 1 484 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 921.00 | 188 572.00 | 22 440.00 | 1 478 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 776.00 | 153 776.00 | | 153 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 238.00 | 133 238.00 | | 133 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 346.00 | 138 346.00 | | 138 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VB T. V. A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 075.00 | 185 185.00 | 41 890.00 | 227 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 928.00 | | | 187 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 721.00 | 51 471.00 | 20 250.00 | 71 721.00 |
VW T.V.A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 424.00 | 622 534.00 | 41 890.00 | 664 424.00 |