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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 386.00 | 5 722.00 | 8 664.00 | 14 386.00 |
AH Fonds commercial | 684 669.00 | | 684 669.00 | 684 669.00 |
AP Constructions | 824 140.00 | 399 268.00 | 424 871.00 | 824 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 403.00 | 876 681.00 | 464 721.00 | 1 341 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 304.00 | 21 533.00 | 771.00 | 22 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 254.00 | 1 303 205.00 | 1 604 048.00 | 2 907 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 693.00 | | 72 693.00 | 72 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BZ Autres créances | 118 710.00 | | 118 710.00 | 118 710.00 |
CF Disponibilités | 330 182.00 | | 330 182.00 | 330 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 540.00 | | 551 540.00 | 551 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 794.00 | 1 303 205.00 | 2 155 589.00 | 3 458 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 754 426.00 | 651 415.00 | | 754 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 346.00 | 123 010.00 | | 76 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 773.00 | 1 056 426.00 | | 1 112 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 759.00 | 651 031.00 | | 599 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 178.00 | 15 693.00 | | 17 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 165.00 | 5 543.00 | | 6 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 977.00 | 190 490.00 | | 152 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 735.00 | 264 519.00 | | 266 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 815.00 | 1 133 997.00 | | 1 042 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 589.00 | 2 190 424.00 | | 2 155 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 931.00 | | 259 926.00 | 2 780 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 881.00 | 128 722.00 | 2 907 254.00 | 4 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 881.00 | 128 722.00 | 2 187 848.00 | 4 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 056.00 | | | 699 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 525.00 | | 259 926.00 | 2 061 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 853.00 | 196 141.00 | 126 788.00 | 1 233 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 131.00 | 196 141.00 | 126 788.00 | 1 228 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 977.00 | 152 977.00 | | 152 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 785.00 | 110 785.00 | | 110 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 293.00 | 149 293.00 | | 149 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
UX Autres créances clients | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 759.00 | 184 937.00 | 414 822.00 | 599 759.00 |
VI Groupe et associés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 009.00 | | | 120 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 104.00 | | | 171 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 488.00 | 91 488.00 | | 91 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 815.00 | 148 465.00 | 20 350.00 | 168 815.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 651.00 | 621 829.00 | 414 822.00 | 1 036 651.00 |