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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 386.00 | 5 722.00 | 8 664.00 | 14 386.00 |
AH Fonds commercial | 684 669.00 | | 684 669.00 | 684 669.00 |
AP Constructions | 744 367.00 | 352 948.00 | 391 419.00 | 744 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 944.00 | 853 983.00 | 440 961.00 | 1 294 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 212.00 | 21 199.00 | 1 013.00 | 22 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 930.00 | 1 233 852.00 | 1 547 078.00 | 2 780 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 966.00 | | 70 966.00 | 70 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
BZ Autres créances | 116 725.00 | | 116 725.00 | 116 725.00 |
CF Disponibilités | 419 040.00 | | 419 040.00 | 419 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 346.00 | | 643 346.00 | 643 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 277.00 | 1 233 852.00 | 2 190 424.00 | 3 424 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 651 415.00 | 561 540.00 | | 651 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 010.00 | 89 874.00 | | 123 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 426.00 | 933 415.00 | | 1 056 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 031.00 | 810 355.00 | | 651 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 693.00 | 41 766.00 | | 15 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 543.00 | 5 373.00 | | 5 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 490.00 | 153 040.00 | | 190 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 519.00 | 255 805.00 | | 264 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 133 997.00 | 1 268 284.00 | | 1 133 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 424.00 | 2 201 700.00 | | 2 190 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 019.00 | | 53 292.00 | 2 736 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 380.00 | 2 780 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 380.00 | 2 061 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 056.00 | | | 699 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 614.00 | | 53 292.00 | 2 016 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 118.00 | 175 696.00 | 3 961.00 | 1 062 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 395.00 | 175 696.00 | 3 961.00 | 1 056 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 490.00 | 190 490.00 | | 190 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 572.00 | 104 572.00 | | 104 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 164.00 | 153 164.00 | | 153 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
UX Autres créances clients | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 031.00 | 157 956.00 | 493 075.00 | 651 031.00 |
VI Groupe et associés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 161.00 | | | 159 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 573.00 | | | 87 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 688.00 | 153 338.00 | 20 350.00 | 173 688.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 455.00 | 635 379.00 | 493 075.00 | 1 128 455.00 |