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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 918.00 | 24 888.00 | 32 029.00 | 56 918.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156.00 | 5 238.00 | 1 918.00 | 7 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 385.00 | 96 684.00 | 112 701.00 | 209 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 592.00 | 126 810.00 | 239 782.00 | 366 592.00 |
BP En cours de production de services | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 428.00 | | 1 258 428.00 | 1 258 428.00 |
BZ Autres créances | 249 393.00 | | 249 393.00 | 249 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CF Disponibilités | 246 916.00 | | 246 916.00 | 246 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 896.00 | | 1 854 896.00 | 1 854 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 488.00 | 126 810.00 | 2 094 678.00 | 2 221 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
CU Autres participations | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 645.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 987.00 | 482 320.00 | | 493 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 561.00 | 15 022.00 | | 26 561.00 |
DL TOTAL (I) | 575 548.00 | 548 987.00 | | 575 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 637.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 748.00 | 595 925.00 | | 765 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 272.00 | 266 385.00 | | 395 272.00 |
EA Autres dettes | 63 642.00 | 34 818.00 | | 63 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 038.00 | 549 977.00 | | 294 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 130.00 | 1 447 742.00 | | 1 519 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 678.00 | 1 996 729.00 | | 2 094 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 130.00 | 1 447 742.00 | | 1 519 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 850 264.00 | 703 641.00 | 4 553 905.00 | 3 850 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 264.00 | 703 641.00 | 4 553 905.00 | 3 850 264.00 |
FM Production stockée | | | -16 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 326.00 | 4 102.00 | | 9 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 372.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | 11 047.00 | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 11 047.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | -1 347.00 | | -1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 892.00 | -5 530.00 | | -9 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 242.00 | 4 017 350.00 | | 4 551 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 681.00 | 4 002 328.00 | | 4 524 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 561.00 | 15 022.00 | | 26 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 407.00 | | 164 919.00 | 267 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377.00 | 42 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 734.00 | 366 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 358.00 | 107 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 216 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 945.00 | | 88 305.00 | 84 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 887.00 | | 51 654.00 | 164 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 576.00 | | 24 960.00 | 17 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 499.00 | 58 311.00 | | 68 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 944.00 | 13 945.00 | | 10 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 556.00 | 44 366.00 | | 57 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 748.00 | 765 748.00 | | 765 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 118.00 | 85 118.00 | | 85 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 038.00 | 294 038.00 | | 294 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 428.00 | | | 1 258 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | | | 763.00 |
VB T. V. A. | 125 462.00 | | | 125 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
VP Divers | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 084.00 | 1 567 084.00 | | 1 567 084.00 |
VW T.V.A. | 222 151.00 | 222 151.00 | | 222 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 130.00 | 1 519 130.00 | | 1 519 130.00 |