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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 263.00 | 127 523.00 | 26 740.00 | 154 263.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 865.00 | 37 449.00 | 13 416.00 | 50 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 128.00 | 164 972.00 | 64 156.00 | 229 128.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 215.00 | | 583 215.00 | 583 215.00 |
BZ Autres créances | 134 578.00 | | 134 578.00 | 134 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CF Disponibilités | 855 555.00 | | 855 555.00 | 855 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 211.00 | | 1 626 211.00 | 1 626 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 339.00 | 164 972.00 | 1 690 367.00 | 1 855 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 494.00 | 186 271.00 | | 212 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 012.00 | 26 224.00 | | 52 012.00 |
DL TOTAL (I) | 319 506.00 | 267 494.00 | | 319 506.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 281.00 | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 660.00 | 945 037.00 | | 353 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 428.00 | 390 730.00 | | 224 428.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 13 727.00 | | 2 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 360.00 | 81 492.00 | | 299 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 861.00 | 1 431 267.00 | | 1 350 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 367.00 | 1 718 761.00 | | 1 690 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 667.00 | 1 431 267.00 | | 879 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 281.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 287 991.00 | 144.00 | 1 288 135.00 | 1 287 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 991.00 | 144.00 | 1 288 135.00 | 1 287 991.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 447.00 | 52 884.00 | | 22 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 22 959.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 825.00 | 35 048.00 | | 1 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | 78 007.00 | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | -56 007.00 | | -1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 109.00 | 3 628 084.00 | | 1 309 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 097.00 | 3 601 861.00 | | 1 257 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 012.00 | 26 224.00 | | 52 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 097.00 | | 3 583.00 | 242 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 552.00 | 229 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 552.00 | 50 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 263.00 | | | 178 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 834.00 | | 3 583.00 | 63 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 737.00 | 59 961.00 | 14 726.00 | 119 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 102.00 | 51 421.00 | | 76 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 636.00 | 8 540.00 | 14 726.00 | 43 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 660.00 | 353 660.00 | | 353 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 360.00 | 299 360.00 | | 299 360.00 |
UX Autres créances clients | 583 215.00 | 583 215.00 | | 583 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VB T. V. A. | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 946.00 | 721 946.00 | | 721 946.00 |
VW T.V.A. | 96 638.00 | 96 638.00 | | 96 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 667.00 | 879 667.00 | 450 000.00 | 1 329 667.00 |