| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 639.00 | 33 044.00 | 110 595.00 | 143 639.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 454.00 | 165 762.00 | 53 692.00 | 219 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 448.00 | 205 963.00 | 212 486.00 | 418 448.00 |
BP En cours de production de services | 62 761.00 | | 62 761.00 | 62 761.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 008.00 | | 1 125 008.00 | 1 125 008.00 |
BZ Autres créances | 273 036.00 | | 273 036.00 | 273 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CF Disponibilités | 402 888.00 | | 402 888.00 | 402 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 906.00 | | 1 893 906.00 | 1 893 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 354.00 | 205 963.00 | 2 106 392.00 | 2 312 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 787.00 | 520 548.00 | | 141 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 484.00 | -378 761.00 | | 44 484.00 |
DL TOTAL (I) | 241 271.00 | 196 787.00 | | 241 271.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 413.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 357.00 | 614 883.00 | | 1 075 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 777.00 | 307 616.00 | | 461 777.00 |
EA Autres dettes | 23 393.00 | 54 662.00 | | 23 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 212.00 | 460 863.00 | | 282 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 121.00 | 1 438 437.00 | | 1 843 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 392.00 | 1 655 224.00 | | 2 106 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 121.00 | 1 438 437.00 | | 1 843 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
FG Production vendue services | 6 053 756.00 | | 6 053 756.00 | 6 053 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 060 009.00 | 1.00 | 6 060 009.00 | 6 060 009.00 |
FM Production stockée | | | 29 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 098 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 373.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 059 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 442.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 2 442.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 853.00 | 3 594.00 | | 3 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 247.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 853.00 | 27 841.00 | | 23 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 853.00 | -25 399.00 | | -5 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 746.00 | -13 250.00 | | -10 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 116 761.00 | 4 405 776.00 | | 6 116 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 072 277.00 | 4 784 537.00 | | 6 072 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 484.00 | -378 761.00 | | 44 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 222.00 | | 159 972.00 | 367 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 088.00 | 24 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 746.00 | 418 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 124.00 | 167 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 534.00 | 226 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 901.00 | | 139 862.00 | 70 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 142.00 | | 13 002.00 | 266 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 179.00 | | 7 108.00 | 30 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 480.00 | 73 373.00 | 81 891.00 | 214 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 146.00 | 30 255.00 | 29 356.00 | 32 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 334.00 | 43 118.00 | 52 534.00 | 182 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 357.00 | 1 075 357.00 | | 1 075 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 539.00 | 105 539.00 | | 105 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 653.00 | 110 653.00 | | 110 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 212.00 | 282 212.00 | | 282 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 008.00 | 1 125 008.00 | | 1 125 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 126 701.00 | 126 701.00 | | 126 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 353.00 | 108 353.00 | | 108 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 764.00 | 1 430 764.00 | | 1 430 764.00 |
VW T.V.A. | 222 176.00 | 222 176.00 | | 222 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 121.00 | 1 843 121.00 | | 1 843 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |