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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 263.00 | 76 102.00 | 78 161.00 | 154 263.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 834.00 | 43 636.00 | 20 199.00 | 63 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 242 097.00 | 119 737.00 | 122 359.00 | 242 097.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 330.00 | | 1 006 330.00 | 1 006 330.00 |
BZ Autres créances | 254 517.00 | | 254 517.00 | 254 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
CF Disponibilités | 273 230.00 | | 273 230.00 | 273 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 402.00 | | 1 596 402.00 | 1 596 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 498.00 | 119 737.00 | 1 718 761.00 | 1 838 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 271.00 | 141 787.00 | | 186 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 224.00 | 44 484.00 | | 26 224.00 |
DL TOTAL (I) | 267 494.00 | 241 271.00 | | 267 494.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 382.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 037.00 | 1 075 357.00 | | 945 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 730.00 | 461 777.00 | | 390 730.00 |
EA Autres dettes | 13 727.00 | 23 393.00 | | 13 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 492.00 | 282 212.00 | | 81 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 267.00 | 1 843 121.00 | | 1 431 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 761.00 | 2 106 392.00 | | 1 718 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
FG Production vendue services | 3 601 211.00 | | 3 601 211.00 | 3 601 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 589.00 | | 3 611 589.00 | 3 611 589.00 |
FM Production stockée | | | -60 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | 18 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 18 000.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 959.00 | 3 853.00 | | 22 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 007.00 | 23 853.00 | | 78 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 007.00 | -5 853.00 | | -56 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 084.00 | 6 116 761.00 | | 3 628 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 861.00 | 6 072 277.00 | | 3 601 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 224.00 | 44 484.00 | | 26 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 448.00 | | 49 980.00 | 418 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 199.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 332.00 | 242 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 777.00 | 178 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 356.00 | 63 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 639.00 | | 14 400.00 | 167 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 610.00 | | 15 580.00 | 226 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 199.00 | | 20 000.00 | 24 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 963.00 | 60 859.00 | 147 085.00 | 205 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 044.00 | 46 834.00 | 3 777.00 | 33 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 918.00 | 14 025.00 | 143 308.00 | 172 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 20 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 20 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 037.00 | 945 037.00 | | 945 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 085.00 | 71 085.00 | | 71 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 492.00 | 81 492.00 | | 81 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 330.00 | 1 006 330.00 | | 1 006 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VB T. V. A. | 180 178.00 | 180 178.00 | | 180 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VP Divers | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 167.00 | 1 302 167.00 | | 1 302 167.00 |
VW T.V.A. | 248 856.00 | 248 856.00 | | 248 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 267.00 | 1 431 267.00 | | 1 431 267.00 |