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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 133.00 | 32 146.00 | 987.00 | 33 133.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 985.00 | 175 178.00 | 83 807.00 | 258 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 222.00 | 214 480.00 | 152 742.00 | 367 222.00 |
BP En cours de production de services | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 605.00 | | 787 605.00 | 787 605.00 |
BZ Autres créances | 260 839.00 | | 260 839.00 | 260 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CF Disponibilités | 373 610.00 | | 373 610.00 | 373 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 482.00 | | 1 502 482.00 | 1 502 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 704.00 | 214 480.00 | 1 655 224.00 | 1 869 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 548.00 | 493 987.00 | | 520 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 761.00 | 26 561.00 | | -378 761.00 |
DL TOTAL (I) | 196 787.00 | 575 548.00 | | 196 787.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 430.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 883.00 | 765 748.00 | | 614 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 616.00 | 395 272.00 | | 307 616.00 |
EA Autres dettes | 54 662.00 | 63 642.00 | | 54 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 863.00 | 294 038.00 | | 460 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 437.00 | 1 519 130.00 | | 1 438 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 224.00 | 2 094 678.00 | | 1 655 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 437.00 | 1 519 130.00 | | 1 438 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
FG Production vendue services | 4 003 303.00 | 395 153.00 | 4 398 456.00 | 4 003 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 425.00 | 395 153.00 | 4 416 578.00 | 4 021 425.00 |
FM Production stockée | | | -24 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 500.00 | 9 326.00 | | 9 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 835.00 | | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594.00 | 1 869.00 | | 3 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 841.00 | 1 869.00 | | 27 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 399.00 | -1 869.00 | | -25 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 250.00 | -9 892.00 | | -13 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 776.00 | 4 551 242.00 | | 4 405 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 537.00 | 4 524 681.00 | | 4 784 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 761.00 | 26 561.00 | | -378 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 592.00 | | 110 728.00 | 366 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 960.00 | 30 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 974.00 | 83 124.00 | 367 222.00 | 26 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 974.00 | 37 214.00 | 70 901.00 | 26 974.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 950.00 | 266 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 892.00 | | 27 197.00 | 107 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 541.00 | | 65 551.00 | 216 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 159.00 | | 17 980.00 | 42 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 810.00 | 136 587.00 | 48 917.00 | 126 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 888.00 | 44 471.00 | 37 214.00 | 24 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 922.00 | 92 116.00 | 11 703.00 | 101 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 89 810.00 | | | 89 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
VP Divers | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 001.00 | 1 107 001.00 | | 1 107 001.00 |