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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
AP Constructions | 70 497.00 | 69 017.00 | 1 479.00 | 70 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 022.00 | 18 421.00 | 2 601.00 | 21 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 943.00 | 88 230.00 | 7 713.00 | 95 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 022.00 | 182 788.00 | 25 234.00 | 208 022.00 |
BT Marchandises | 72 180.00 | | 72 180.00 | 72 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 982.00 | 355.00 | 43 627.00 | 43 982.00 |
BZ Autres créances | 155 081.00 | | 155 081.00 | 155 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
CF Disponibilités | 89 877.00 | | 89 877.00 | 89 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 021.00 | 355.00 | 394 665.00 | 395 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 042.00 | 183 143.00 | 419 899.00 | 603 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 191 678.00 | 191 678.00 | | 191 678.00 |
DH Report à nouveau | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 431.00 | 52 232.00 | | 44 431.00 |
DL TOTAL (I) | 296 591.00 | 252 160.00 | | 296 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 3 686.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 432.00 | 43 820.00 | | 71 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 253.00 | 36 108.00 | | 37 253.00 |
EA Autres dettes | 14 573.00 | 2 686.00 | | 14 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 308.00 | 92 715.00 | | 123 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 899.00 | 344 875.00 | | 419 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 803.00 | | 5 357.00 | 205 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 138.00 | 12 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138.00 | 208 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 922.00 | | 1 789.00 | 186 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | 3 568.00 | 11 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 419.00 | 6 370.00 | | 176 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 299.00 | 6 370.00 | | 169 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
UX Autres créances clients | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426.00 | | | 426.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VC Groupe et associés | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VP Divers | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 037.00 | | | 95 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 471.00 | 212 471.00 | | 212 471.00 |
VW T.V.A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 308.00 | 123 308.00 | | 123 308.00 |