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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
AP Constructions | 114 917.00 | 64 174.00 | 50 743.00 | 114 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 923.00 | 93 263.00 | 19 660.00 | 112 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 394.00 | 175 704.00 | 89 689.00 | 265 394.00 |
BT Marchandises | 108 012.00 | | 108 012.00 | 108 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 027.00 | 118.00 | 21 909.00 | 22 027.00 |
BZ Autres créances | 158 305.00 | | 158 305.00 | 158 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 896.00 | 2 682.00 | 10 213.00 | 12 896.00 |
CF Disponibilités | 301 900.00 | | 301 900.00 | 301 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 925.00 | 2 800.00 | 601 125.00 | 603 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 319.00 | 178 505.00 | 690 814.00 | 869 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 299 387.00 | 299 387.00 | | 299 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 367.00 | 139 396.00 | | 113 367.00 |
DL TOTAL (I) | 421 003.00 | 447 032.00 | | 421 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 177.00 | 35 880.00 | | 93 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 742.00 | 72 266.00 | | 57 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 655.00 | 112 951.00 | | 92 655.00 |
EA Autres dettes | 26 237.00 | 18 269.00 | | 26 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 811.00 | 278 606.00 | | 269 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 814.00 | 725 638.00 | | 690 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 811.00 | 278 606.00 | | 269 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 066.00 | | 5 066.00 | 265 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 738.00 | 19 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 738.00 | 265 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 987.00 | | | 238 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 959.00 | | 5 066.00 | 18 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 761.00 | 26 944.00 | | 148 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 641.00 | 26 944.00 | | 141 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 618.00 | 118.00 | 618.00 | 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | 2 800.00 | 618.00 | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618.00 | 2 800.00 | 618.00 | 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
UX Autres créances clients | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VI Groupe et associés | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 694.00 | 147 694.00 | | 147 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 980.00 | 181 117.00 | 17 862.00 | 198 980.00 |
VW T.V.A. | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 811.00 | 269 811.00 | | 269 811.00 |