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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
AP Constructions | 114 917.00 | 18 201.00 | 96 716.00 | 114 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 148.00 | 10 467.00 | 681.00 | 11 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 286.00 | 34 405.00 | 62 881.00 | 97 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 941.00 | 70 193.00 | 177 748.00 | 247 941.00 |
BT Marchandises | 83 082.00 | | 83 082.00 | 83 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 047.00 | 3 703.00 | 24 344.00 | 28 047.00 |
BZ Autres créances | 187 393.00 | | 187 393.00 | 187 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CF Disponibilités | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 659.00 | 3 703.00 | 422 956.00 | 426 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 599.00 | 73 895.00 | 600 704.00 | 674 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 288 341.00 | 288 341.00 | | 288 341.00 |
DH Report à nouveau | -13 400.00 | | | -13 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 445.00 | -13 400.00 | | 24 445.00 |
DL TOTAL (I) | 307 637.00 | 283 191.00 | | 307 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 645.00 | 179 780.00 | | 139 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 017.00 | 96 656.00 | | 87 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 645.00 | 47 117.00 | | 56 645.00 |
EA Autres dettes | 9 691.00 | 5 663.00 | | 9 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 067.00 | 329 216.00 | | 293 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 704.00 | 612 407.00 | | 600 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 612.00 | 189 663.00 | | 190 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 240.00 | | 711 240.00 | 711 240.00 |
FG Production vendue services | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 808.00 | | 718 808.00 | 718 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 11 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 906.00 | 1 010.00 | | 3 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 513.00 | 2 768.00 | | 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 402.00 | 6 949.00 | | 7 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 30.00 | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918.00 | 30.00 | | 1 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 753.00 | 38.00 | | 3 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | -8.00 | | -1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 343.00 | -640.00 | | -2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 534.00 | 609 968.00 | | 732 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 089.00 | 623 368.00 | | 708 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 445.00 | -13 400.00 | | 24 445.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 781.00 | 6 289.00 | | 10 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 049.00 | | 19 441.00 | 382 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 549.00 | 247 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 549.00 | 223 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 504.00 | | 3 395.00 | 373 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | 16 046.00 | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 909.00 | 26 140.00 | 151 856.00 | 195 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 789.00 | 26 140.00 | 151 856.00 | 188 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
6T Sur comptes clients | 2 489.00 | 1 213.00 | | 2 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 467.00 | 1 213.00 | 2 978.00 | 5 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 467.00 | 1 213.00 | 2 978.00 | 5 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 213.00 | 2 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 017.00 | 87 017.00 | | 87 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
UX Autres créances clients | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VC Groupe et associés | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 552.00 | 37 097.00 | 102 455.00 | 139 552.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VP Divers | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 107.00 | | | 129 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 726.00 | 218 680.00 | 16 046.00 | 234 726.00 |
VW T.V.A. | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 067.00 | 190 612.00 | 102 455.00 | 293 067.00 |