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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
AP Constructions | 114 917.00 | 41 190.00 | 73 726.00 | 114 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 403.00 | 61 484.00 | 47 919.00 | 109 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 658.00 | 120 942.00 | 136 716.00 | 257 658.00 |
BT Marchandises | 107 224.00 | | 107 224.00 | 107 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 732.00 | 3 207.00 | 25 525.00 | 28 732.00 |
BZ Autres créances | 160 017.00 | | 160 017.00 | 160 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CF Disponibilités | 302 026.00 | | 302 026.00 | 302 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 258.00 | 3 207.00 | 599 051.00 | 602 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 916.00 | 124 149.00 | 735 767.00 | 859 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 299 387.00 | 299 387.00 | | 299 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 414.00 | 48 272.00 | | 49 414.00 |
DL TOTAL (I) | 357 051.00 | 355 908.00 | | 357 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 307.00 | 99 215.00 | | 216 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 325.00 | 47 138.00 | | 75 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 623.00 | 51 696.00 | | 69 623.00 |
EA Autres dettes | 15 249.00 | 7 525.00 | | 15 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 717.00 | 205 574.00 | | 378 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 767.00 | 561 482.00 | | 735 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 584.00 | 205 574.00 | | 203 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 59.00 | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 169.00 | | 7 992.00 | 257 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 504.00 | 15 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 504.00 | 257 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 390.00 | | 4 074.00 | 231 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 657.00 | | 3 918.00 | 18 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 226.00 | 26 716.00 | | 94 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 106.00 | 26 716.00 | | 87 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 201.00 | 323.00 | 317.00 | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | 323.00 | 317.00 | 3 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 201.00 | 323.00 | 317.00 | 3 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 325.00 | 75 325.00 | | 75 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
UX Autres créances clients | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VC Groupe et associés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 754.00 | 40 621.00 | 175 133.00 | 215 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 033.00 | 143 033.00 | | 143 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 527.00 | 202 527.00 | | 202 527.00 |
VW T.V.A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 717.00 | 203 584.00 | 175 133.00 | 378 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 2 344.00 | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 723.00 | 3 659.00 | | 3 723.00 |
ST Autres comptes | 68 234.00 | 71 528.00 | | 68 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 714.00 | 40 996.00 | | 43 714.00 |
YT Sous‐traitance | 54 960.00 | 61 026.00 | | 54 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 261.00 | 7 072.00 | | 10 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 012.00 | 4 723.00 | | 6 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 190.00 | 7 067.00 | | 7 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 832.00 | 150 698.00 | | 133 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 743.00 | 109 563.00 | | 97 743.00 |
ZE Dividendes | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 892.00 | 184 281.00 | | 180 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |