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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
AP Constructions | 114 917.00 | 29 699.00 | 85 218.00 | 114 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 148.00 | 10 877.00 | 271.00 | 11 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 329.00 | 46 530.00 | 58 798.00 | 105 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 169.00 | 94 226.00 | 162 944.00 | 257 169.00 |
BT Marchandises | 100 497.00 | | 100 497.00 | 100 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 889.00 | 3 201.00 | 26 688.00 | 29 889.00 |
BZ Autres créances | 174 963.00 | | 174 963.00 | 174 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CF Disponibilités | 69 772.00 | | 69 772.00 | 69 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 204.00 | 3 201.00 | 390 003.00 | 393 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 374.00 | 97 427.00 | 552 947.00 | 650 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 299 387.00 | 288 341.00 | | 299 387.00 |
DH Report à nouveau | | -13 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 272.00 | 24 445.00 | | 48 272.00 |
DL TOTAL (I) | 355 908.00 | 307 637.00 | | 355 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 215.00 | 139 645.00 | | 99 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 803.00 | 87 017.00 | | 42 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 696.00 | 56 645.00 | | 51 696.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | 9 691.00 | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 039.00 | 293 067.00 | | 197 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 947.00 | 600 704.00 | | 552 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 389.00 | 190 612.00 | | 138 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 941.00 | | 9 229.00 | 247 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 350.00 | | 8 042.00 | 223 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 470.00 | | 1 187.00 | 17 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 193.00 | 24 033.00 | | 70 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 073.00 | 24 033.00 | | 63 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 703.00 | | 501.00 | 3 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 703.00 | | 501.00 | 3 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 703.00 | | 501.00 | 3 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
UX Autres créances clients | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VC Groupe et associés | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 101.00 | 40 451.00 | 58 650.00 | 99 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 315.00 | 111 315.00 | | 111 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 565.00 | 223 565.00 | | 223 565.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 039.00 | 138 389.00 | 58 650.00 | 197 039.00 |