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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 744.00 | 48 611.00 | 41 133.00 | 89 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 243.00 | 89 487.00 | 19 755.00 | 109 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 906.00 | | 88 906.00 | 88 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 951.00 | 138 879.00 | 258 072.00 | 396 951.00 |
BT Marchandises | 65 481.00 | | 65 481.00 | 65 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 416 791.00 | | 416 791.00 | 416 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 050.00 | | 491 050.00 | 491 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 001.00 | 138 879.00 | 749 123.00 | 888 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 072.00 | | | 105 072.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 686.00 | 165 463.00 | | 235 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 050.00 | 80 223.00 | | 76 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 837.00 | 1 937.00 | | 13 837.00 |
DL TOTAL (I) | 380 573.00 | 302 623.00 | | 380 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 146.00 | 60 420.00 | | 48 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 771.00 | 58 983.00 | | 105 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 719.00 | 90 782.00 | | 93 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 914.00 | 130 131.00 | | 120 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 550.00 | 340 315.00 | | 368 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 123.00 | 642 938.00 | | 749 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 643.00 | 292 918.00 | | 333 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 224.00 | | 16 728.00 | 380 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 107 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 396 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 833.00 | | 4 154.00 | 194 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 610.00 | | 12 574.00 | 94 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 345.00 | 12 534.00 | | 126 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 565.00 | 12 534.00 | | 125 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 719.00 | 93 719.00 | | 93 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 906.00 | 88 906.00 | | 88 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
UX Autres créances clients | 389.00 | | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 017.00 | 13 110.00 | 34 907.00 | 48 017.00 |
VI Groupe et associés | 105 771.00 | 105 771.00 | | 105 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 729.00 | 111 729.00 | | 111 729.00 |
VW T.V.A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 550.00 | 333 643.00 | 34 907.00 | 368 550.00 |