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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 301.00 | 56 538.00 | 40 764.00 | 97 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 243.00 | 94 180.00 | 15 063.00 | 109 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 671.00 | | 149 671.00 | 149 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 273.00 | 151 497.00 | 313 776.00 | 465 273.00 |
BT Marchandises | 71 382.00 | | 71 382.00 | 71 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BZ Autres créances | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 423 227.00 | | 423 227.00 | 423 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 358.00 | | 505 358.00 | 505 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 631.00 | 151 497.00 | 819 133.00 | 970 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 837.00 | | | 165 837.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 736.00 | 235 686.00 | | 311 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 238.00 | 76 050.00 | | 66 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 630.00 | 13 837.00 | | 10 630.00 |
DL TOTAL (I) | 443 604.00 | 380 573.00 | | 443 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 001.00 | 48 146.00 | | 35 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 081.00 | 105 771.00 | | 138 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 848.00 | 93 719.00 | | 80 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 599.00 | 120 914.00 | | 121 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 530.00 | 368 550.00 | | 375 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 133.00 | 749 123.00 | | 819 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 212.00 | 333 643.00 | | 354 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 951.00 | | 68 322.00 | 396 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 987.00 | | 7 557.00 | 198 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 184.00 | | 60 765.00 | 107 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 879.00 | 12 618.00 | | 138 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 099.00 | 12 618.00 | | 138 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 671.00 | | | 149 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
UX Autres créances clients | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 907.00 | 13 588.00 | 21 318.00 | 34 907.00 |
VI Groupe et associés | 138 081.00 | 138 081.00 | | 138 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VP Divers | 831.00 | | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 104.00 | 174 104.00 | | 174 104.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 530.00 | 354 212.00 | 21 318.00 | 375 530.00 |