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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 301.00 | 73 439.00 | 23 862.00 | 97 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 243.00 | 102 249.00 | 6 994.00 | 109 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 439.00 | | 164 439.00 | 164 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 292.00 | 176 468.00 | 304 824.00 | 481 292.00 |
BT Marchandises | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CF Disponibilités | 390 435.00 | | 390 435.00 | 390 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 515.00 | | 483 515.00 | 483 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 807.00 | 176 468.00 | 788 338.00 | 964 807.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 393 425.00 | 364 974.00 | | 393 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 083.00 | 44 452.00 | | 38 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 712.00 | 7 424.00 | | 3 712.00 |
DL TOTAL (I) | 490 220.00 | 471 849.00 | | 490 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 234.00 | 21 381.00 | | 7 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 477.00 | 167 711.00 | | 62 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 305.00 | 90 865.00 | | 90 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 103.00 | 144 409.00 | | 138 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 119.00 | 424 366.00 | | 298 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 338.00 | 896 215.00 | | 788 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 119.00 | 417 132.00 | | 298 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 750.00 | | 13 690.00 | 472 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 148.00 | 183 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 148.00 | 481 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 544.00 | | | 206 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 426.00 | | 13 690.00 | 175 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 219.00 | 12 248.00 | | 164 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 439.00 | 12 248.00 | | 163 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 098.00 | 88 098.00 | | 88 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 438.00 | | 164 438.00 | 164 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VI Groupe et associés | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 945.00 | 10 489.00 | 175 456.00 | 185 945.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 118.00 | 298 118.00 | | 298 118.00 |