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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 644.00 | 94 518.00 | 44 125.00 | 138 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 274.00 | 55 760.00 | 95 513.00 | 151 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 871.00 | | 190 871.00 | 190 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 987.00 | 151 059.00 | 440 927.00 | 591 987.00 |
BT Marchandises | 78 541.00 | | 78 541.00 | 78 541.00 |
BZ Autres créances | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | 588 408.00 | | 588 408.00 | 588 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 063.00 | | 672 063.00 | 672 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 051.00 | 151 059.00 | 1 112 991.00 | 1 264 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 777.00 | | | 202 777.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 700.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 316 054.00 | 268 840.00 | | 316 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 866.00 | 81 513.00 | | 80 866.00 |
DL TOTAL (I) | 616 921.00 | 556 054.00 | | 616 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 103.00 | 86 118.00 | | 72 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 797.00 | 113 555.00 | | 179 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 725.00 | 103 182.00 | | 61 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 442.00 | 215 391.00 | | 182 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 070.00 | 518 247.00 | | 496 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 991.00 | 1 074 301.00 | | 1 112 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 114.00 | 446 143.00 | | 438 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 797.00 | | | 179 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 202.00 | | 46 785.00 | 545 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 243.00 | | 38 674.00 | 251 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 178.00 | | 8 110.00 | 203 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 747.00 | 26 312.00 | | 124 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 967.00 | 26 312.00 | | 123 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 212.00 | 89 212.00 | 1.00 | 89 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 427.00 | 85 427.00 | | 85 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 871.00 | 190 871.00 | | 190 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 103.00 | 14 148.00 | 57 955.00 | 72 103.00 |
VI Groupe et associés | 179 797.00 | 179 797.00 | | 179 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 890.00 | 207 890.00 | | 207 890.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | 1.00 | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 070.00 | 438 114.00 | 57 955.00 | 496 070.00 |