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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 301.00 | 64 987.00 | 32 314.00 | 97 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 243.00 | 98 452.00 | 10 790.00 | 109 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 148.00 | | 157 148.00 | 157 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 750.00 | 164 219.00 | 308 531.00 | 472 750.00 |
BT Marchandises | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BZ Autres créances | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 492 556.00 | | 492 556.00 | 492 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 684.00 | | 587 684.00 | 587 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 434.00 | 164 219.00 | 896 215.00 | 1 060 434.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 364 974.00 | 311 736.00 | | 364 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 452.00 | 66 238.00 | | 44 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 424.00 | 10 630.00 | | 7 424.00 |
DL TOTAL (I) | 471 849.00 | 443 604.00 | | 471 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 381.00 | 35 001.00 | | 21 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 711.00 | 138 081.00 | | 167 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 865.00 | 80 848.00 | | 90 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 409.00 | 121 599.00 | | 144 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 366.00 | 375 530.00 | | 424 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 215.00 | 819 133.00 | | 896 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 132.00 | 354 212.00 | | 417 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 273.00 | | 7 477.00 | 465 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 544.00 | | | 206 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 949.00 | | 7 477.00 | 167 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 497.00 | 12 722.00 | | 151 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 717.00 | 12 722.00 | | 150 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 705.00 | 81 705.00 | | 81 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 148.00 | 157 148.00 | | 157 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 318.00 | 14 084.00 | 7 234.00 | 21 318.00 |
VI Groupe et associés | 167 711.00 | 167 711.00 | | 167 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VP Divers | 701.00 | | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 609.00 | 188 609.00 | | 188 609.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 366.00 | 417 132.00 | 7 234.00 | 424 366.00 |