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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 702.00 | 64 786.00 | 15 916.00 | 80 702.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 753.00 | 64 786.00 | 15 967.00 | 80 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 887.00 | 1 570.00 | 10 317.00 | 11 887.00 |
072 Créances – Autres | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
084 Disponibilités | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 692.00 | 1 570.00 | 51 122.00 | 52 692.00 |
110 Total général Actif | 133 445.00 | 66 356.00 | 67 089.00 | 133 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 810.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 194 150.00 | | | 194 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 480.00 | 279 010.00 | | 320 480.00 |
222 Production stockée | -17 207.00 | 7 207.00 | | -17 207.00 |
230 Autres produits | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 791.00 | 286 217.00 | | 305 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 723.00 | 82 198.00 | | 106 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 275.00 | 1 417.00 | | -5 275.00 |
242 Autres charges externes. | 48 932.00 | 50 508.00 | | 48 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | 693.00 | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 032.00 | 102 393.00 | | 92 032.00 |
252 Charges sociales | 37 860.00 | 39 591.00 | | 37 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 159.00 | 10 440.00 | | 10 159.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
262 Autres charges | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 781.00 | 287 240.00 | | 295 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 010.00 | -1 023.00 | | 10 010.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 89.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 536.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 383.00 | 1 751.00 | | 2 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 393.00 | -2 148.00 | | 7 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 662.00 | | | 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 733.00 | | | 80 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 517.00 | | | 2 517.00 |