| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 097.00 | 49 769.00 | 57 328.00 | 107 097.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 148.00 | 49 769.00 | 57 379.00 | 107 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
084 Disponibilités | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
110 Total général Actif | 170 351.00 | 49 769.00 | 120 582.00 | 170 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 138.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 138.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 384 093.00 | | | 384 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 288.00 | 339 482.00 | | 412 288.00 |
222 Production stockée | 2 131.00 | 8 257.00 | | 2 131.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 468.00 | 347 740.00 | | 414 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 627.00 | 129 046.00 | | 152 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 823.00 | -971.00 | | -1 823.00 |
242 Autres charges externes. | 42 067.00 | 43 794.00 | | 42 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | 1 044.00 | | 2 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 583.00 | 77 389.00 | | 112 583.00 |
252 Charges sociales | 62 696.00 | 51 892.00 | | 62 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 003.00 | 10 401.00 | | 12 003.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 058.00 | 312 595.00 | | 383 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 410.00 | 35 145.00 | | 31 410.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 963.00 | 15 532.00 | | 6 963.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 414.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 403.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 394.00 | | 5 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 350.00 | 32 466.00 | | 32 350.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 612.00 | | | 8 612.00 |