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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 581.00 | 60 326.00 | 44 255.00 | 104 581.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 632.00 | 60 326.00 | 44 306.00 | 104 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
072 Créances – Autres | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
084 Disponibilités | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
110 Total général Actif | 158 527.00 | 60 326.00 | 98 201.00 | 158 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 712.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 389 122.00 | | | 389 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 197.00 | 412 288.00 | | 420 197.00 |
222 Production stockée | -12 615.00 | 2 131.00 | | -12 615.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 49.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 606.00 | 414 468.00 | | 407 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 452.00 | 152 627.00 | | 134 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 009.00 | -1 823.00 | | 1 009.00 |
242 Autres charges externes. | 44 527.00 | 42 067.00 | | 44 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | 2 896.00 | | 2 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 368.00 | 112 583.00 | | 113 368.00 |
252 Charges sociales | 60 273.00 | 62 696.00 | | 60 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 655.00 | 12 003.00 | | 13 655.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 8.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 119.00 | 383 058.00 | | 370 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 487.00 | 31 410.00 | | 37 487.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | 6 963.00 | | 155.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 315.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 5 709.00 | | 5 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 749.00 | 32 350.00 | | 31 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 148.00 | | | 107 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |