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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 160.00 | 69 332.00 | 13 828.00 | 83 160.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 211.00 | 69 332.00 | 13 879.00 | 83 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
072 Créances – Autres | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
084 Disponibilités | 56 251.00 | | 56 251.00 | 56 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
110 Total général Actif | 224 911.00 | 69 332.00 | 155 580.00 | 224 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 899.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 300 135.00 | | | 300 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 482.00 | 357 637.00 | | 339 482.00 |
222 Production stockée | 8 257.00 | 8 641.00 | | 8 257.00 |
230 Autres produits | | 1 570.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 740.00 | 367 848.00 | | 347 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 046.00 | 129 139.00 | | 129 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -971.00 | 1 349.00 | | -971.00 |
242 Autres charges externes. | 43 794.00 | 49 640.00 | | 43 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 1 694.00 | | 1 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 389.00 | 98 230.00 | | 77 389.00 |
252 Charges sociales | 51 892.00 | 41 264.00 | | 51 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 401.00 | 10 962.00 | | 10 401.00 |
262 Autres charges | | 5 450.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 312 595.00 | 337 729.00 | | 312 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 145.00 | 30 119.00 | | 35 145.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 532.00 | 1 414.00 | | 15 532.00 |
294 Charges financières | 414.00 | 519.00 | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 403.00 | 518.00 | | 12 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 268.00 | | 5 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 466.00 | 30 229.00 | | 32 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 239.00 | | | 98 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 624.00 | | | 7 624.00 |